关于红塔区2016年地方财政

决算情况的报告

—2017年8月25日在红塔区第五届人大常委会第七次会议上

红塔区财政局  郭春林

殷主任、各位副主任、各位委员：

区五届人大一次会议审查批准了《关于红塔区2016年地方财政预算执行情况和2017年地方财政预算草案的报告》。目前，2016年财政决算草案已经省、市批准，根据《中华人民共和国预算法》和《云南省预算审查监督条例》的有关规定，我受区人民政府委托，向人大常委会报告红塔区2016年地方财政决算情况，请予审议。

一、2016年地方财政决算的主要情况

2016年，全区各级各部门在区委的正确领导下，在区人大和区政协的监督指导下，认真落实区四届人大四次会议决议，紧紧围绕“四个全面”战略布局，主动适应经济发展新常态，统筹推进“稳增长、调结构、惠民生、防风险”工作，全区经济社会持续健康发展，财政预算任务圆满完成。

（一）一般公共预算收支决算情况

2016年，全区一般公共预算收入决算数215,902万元，完成调整预算数的102.7%，比上年增加15,775万元, 增长7.9%。其中：税收收入决算数131,908万元，增加26,137万元，增长24.7%；非税收入决算数83,994万元，减少10,362万元，下降11%。一般公共预算支出决算数323,100万元，完成调整预算数的100%，比上年增加12,474万元，增长4%。

一般公共预算平衡情况： 2016年红塔区一般公共预算收入215,902万元，加上级税返和转移支付补助178,124万元，地方债券转贷收入130,920万元，调入资金2,536万元，收入合计527,482万元。一般公共预算支出323,100万元，上解省、市支出66,605万元，债券转贷支出130,920万元，安排预算稳定调节基金支出6,837万元，年末结余20万元，支出合计527,482万元，收支平衡。

（二）政府性基金收支决算情况

全区政府性基金预算收入决算数54,604万元，完成调整预算数的93.6%，比上年增加53,867万元，增长73.1倍。政府性基金支出决算数65,882万元，完成调整预算数的92.3%，比上年增长60,925万元，增长12.3倍。

政府性基金预算平衡情况： 2016年红塔区政府性基金收入决算数54,604万元，上级补助收入5,172万元，地方债券转贷收入8,200万元，上年结余7,114万元，收入合计75,090万元。政府性基金支出决算数65,882万元，上解支出534万元，地方债券转贷支出3,200万元，年末结余5,474万元，支出合计75,090万元。收支平衡。

（三）社会保险基金收支决算情况

全区社会保险基金收入决算数105,724万元，完成调整预算数的101.1%，比上年增加3,420万元，增长3.3%。社会保险基金支出决算数91,244万元，完成调整预算数的99.7%，比上年增加9,557万元，增长11.7%。

社会保险基金预算平衡情况：社会保险基金收入105,724万元，上级补助收入14,125万元，上年结余63,000万元，收入合计182,849万元；社会保险基金支出91,244万元，上解上级支出26,321万元，年终结余65,284万元，支出合计182,849万元。收支平衡。

（四）国有资本经营收支决算情况

2016年，红塔区本级无国有资本经营收入，本年无上级补助收入，无支出发生。

二、财政预算执行的主要成效

2016年我们严格落实预算法各项要求，着力提高积极财政政策的针对性和有效性，为实现财政收入平稳增长、民生持续改善和社会和谐稳定发挥了重要作用。

（一）规范管理，认真贯彻实施预算法

一是强化预算执行约束机制，增强预算法治意识，把预算法各项规定作为预算管理的基本要求，全面树立预算的权威性和严肃性，硬化预算约束，严格控制预算追加，全面编制一般公共预算、政府性基金、社保基金、国有资本经营预算。二是不断深入推进预算信息公开，除涉密单位外，在信息网络公开发布财政预决算和部门预算；三是继续加大“三公”经费预算管控力度，在下达部门预算的同时下达各部门“三公”经费控制数，实行月报制度，成效明显；四是深入推进预算执行动态监控工作，全面深化国库集中支付业务电子化管理试点工作；五是加大财政资金监督检查力度。开展清理盘活财政存量资金工作、涉农资金、公检法司保障经费等专项检查工作，全面开展全区173家行政事业单位内部控制基础性评价工作，建立健全了单位内部控制制度，促进预算单位完善财务管理，规范会计核算和财务行为。六是扩大政府采购范围，加强政府采购监督检查工作，有效节约财政资金。2016年采购预算金额22,946万元，实际采购金额20,435万元，节约采购资金2,511万元，资金节约率为10.94 %。

（二）攻坚克难，现实财政收入平稳增长

一是按照年初区人代会审议通过的收支目标任务，将目标任务按进度、按月分解到财税部门、各乡街道，对完成情况及时进行通报，加大收支任务完成进度的跟进和督促。二是加强收入保障工作，通过与征收部门之间，征收部门与乡、街道之间的协调配合，通力合作，互相衔接，共同把组织收入工作抓紧抓实，保证财政收入及时足额入库。三是挖掘非税收入增长点，做到应收尽收，及时入库。2016年完成税收收入13.2万元，非税收入8.4亿元，实现了一般公共预算收入的稳定增长。

（三）整合资金，切实保障重点支出

一是积极争取上级财政支持资金14.26亿元，其中省以上资金9.76亿元，比上年增长6.8％；二是加强对财政专户、预算单位资金盘活，全区共盘活存量资金4,810万元，统筹用于发展急需的重点领域和优先保障民生支出，提高财政资金使用效益。三是调整和优化财政支出结构，加大对民生事业的投入力度，“三农”、教育、科技、文化、节能环保、交通运输、城乡社区、医疗卫生、社会保障与就业等重点民生支出22.56亿元，占公共预算支出70%。四是整合涉农资金，鼎力支持脱贫攻坚工程。2016年整合各项资金2.6亿元投入扶贫重点领域和重点项目，集中扶持全区18个山区行政村、贫困户稳定脱贫。五是贯彻落实各级稳增长土地出让政策措施，为城市建设、招商引资、重点项目建设等方面提供及时用地保障。六是加强社保基金监督管理，落实城乡社会保障政策，加大对社会保障资金的投入，坚持"广覆盖、保基本、多层次、可持续"的社保十二字方针，积极推进养老、失业、医疗等各项社会保障制度改革，公共财政政策落实有力，民生工程进展平稳。

（四）大力落实财政产业扶持政策，努力培植财源

一是认真贯彻落实中央、省、市各级各项创业就业扶持政策，争取上级专项补助资金3,438万元，为自主创业、就业、再就业工作提供财力保障。二是继续做好“贷免扶补”和创业促就业小额贷款财政贴息工作。发放“创业促就业小额担保贷款”9,548万元，贷款人数962人，带动3463人就业。发放“贷免扶补”贷款6,807万元，贷款人数710人，带动2556人就业。发放34户劳动密集型小企业贷款6,400万元，新吸纳就业人员680人。拨付财政贴息资金2174万元。三是积极支持发展创办微型企业，全年扶持创办550户微型企业，拨付补助资金1,650万元，拉动社会资金12,366万元，实现550人创业，带动2200人就业。

殷主任、各位委员，2016年，全区财政收支保持了平稳增长，各项财政改革取得较好的成效，财政干部队伍建设不断加强，依法理财能力不断提高。这些成绩的取得，主要是区委加强领导、人大依法监督和各方面共同努力的结果。但是，财政运行中仍然存在很多矛盾和问题，主要是：财政收入增长乏力，收入质量不高；财政刚性支出快速增长，收支矛盾加剧，预算平衡压力越来越大；项目建设资金需求大，资金使用绩效不高；政府偿债压力较大，潜在风险防控任务艰巨，财政运转十分困难。对于上述问题，我们将高度重视，在今后的工作中围绕中心，服务大局，以建立现代财政制度为目标，深入贯彻实施新预算法，不断推进财税管理制度改革，加强财政预算管理，切实提高财政资金使用效益，为促进全区经济社会平稳健康发展提供坚强有力的保障。

2016年红塔区决算人大决议批复 23号.doc

2016年红塔区财政决算报告表.pdf