关于红塔区2015年地方财政决算情况的报告      

――2016年8月16日在红塔区第四届人大常委会第38次会议上      

红塔区人民政府      

主任、各位副主任、各位委员：      

区四届人大四次会议审查批准了《关于红塔区2015年地方财政预算执行情况和2016年地方财政预算草案的报告》。目前，2015年财政决算草案已经省、市批准，根据《中华人民共和国预算法》和《云南省预算审查监督条例》的有关规定，按照会议安排，现向区人大常委会报告红塔区2015年地方财政决算情况，请予审议。      

一、2015年地方财政决算的主要情况      

2015年，全区各级各部门在区委的正确领导下，在区人大和区政协的监督指导下，按照区委四届六次会议部署和区四届人大三次会议决议，紧紧围绕“稳中求进”的总基调，坚持统筹推进稳增长、调结构、惠民生、防风险，认真落实积极的财政政策，充分发挥财政职能作用，解放思想，迎难而上，积极适应经济发展新常态，面对经济形势复杂多变，克服收支矛盾巨大等困难，加大收入组织力度，不断强化支出管理，深化财政制度改革，科学调度和努力筹措资金，保障各项重点支出，财政收入实现平稳增长，全区的财政预算执行情况总体良好。      

（一）财政总收入完成情况      

2015年，全区完成地方财政总收入271,426万元，完成调整预算数的96%，比上年减少5,756万元，下降2.1%。全区上划中央级收入52,194万元，比上年减少12,132万元，下降18.9%。其中：消费税入库132万元,增值税(75%)入库30,762万元，比上年减少6,171万元，下降16.7%；上划省级收入18,881万元，比上年增加122万元，增长16.7%。      

（二）一般公共预算收支决算情况      

2015年，全区一般公共预算收入决算数200,127万元，完成调整预算数的97.1%，比上年增加3,856万元, 增长2%。其中：税收收入决算数105,771万元，减少22,214万元，下降17.4%；非税收入决算数94,356万元，增加26,070万元，增长38.2%。      

2015年，全区一般公共预算支出决算数310,626万元，完成调整预算数的113%，比上年增加35,852万元，增长13%。主要支出项目决算数情况：一般公共服务支出34,936万元，同比增加318万元，增长0.9%；公共安全支出15,389万元，增支3,102万元，增长25.2%；教育支出52,235万元，同比增加2,630万元，增长5.3%；社会保障和就业支出33,455万元，同比增加4,274万元，增长14.6%；医疗卫生与计划生育支出28,982万元，同比增加3,311万元，增长12.9%；农林水事务支出47,639万元，同比减少6,410万元，下降11.9%；住房保障支出11,553万元，减少1,233万元，减少9.6%。       

一般公共预算平衡情况：根据2015年玉溪市财政与红塔区财政年终结算签证，一般公共预算收入200,127万元，返还性收入4,844万元，一般性转移支付收入57,589万元，专项转移支付收入69,485万元，省级债券转贷收入198,300万元，上年结余407万元，调入资金20,020万元，收入合计550,772万元。一般公共预算支出310,626万元，上解省、市支出41,474万元，地方债券转贷资金置换存量债务支出196,800万元，安排预算稳定调节基金支出1,872万元，合计550,772万元。年末无结余，收支平衡。      

（三）政府性基金收支决算情况      

全区政府性基金预算收入决算数737万元，完成调整预算数的99.6%，比上年减少3,321万元，下降81.8%。政府性基金支出决算数4,957万元，完成调整预算数的44.6%，比上年减少455万元，下降8.4%。      

政府性基金预算平衡情况：根据2015年玉溪市财政与红塔区财政年终结算签证，政府性基金收入737万元，上级专项转移支付收入3,835万元，上年结余7,130万元，收入合计11,702万元。政府性基金支出4,957万元，上解支出-3,444万元，调出资金3,075万元，支出合计4,588万元。年末结余7,114万元，收支平衡。      

（四）社会保险基金收支决算情况      

全区社会保险基金收入（不含上级补助收入）102,304万元，完成调整预算数的96.3%，比上年增加10,588万元，增长11.5%。社会保险基金支出（不含上解上级支出）81,687万元，完成调整预算数的102%，比上年增加12,079万元，增长17.4%。      

社会保险基金预算平衡情况：社会保险基金收入102,304万元，上级补助收入5,724万元，上年结余76,163万元，收入总计184,191万元；社会保险基金支出81,687万元，上解上级支出24,035万元，年终结余78,469万元，支出总计184,191万元。收支平衡。      

（五）国有资本经营收支决算情况      

2015年，红塔区本级无国有资本经营收入，本年无上级补助收入，无支出发生。      

二、2015年财政预算执行的主要成效      

（一）攻坚克难，收支任务园满完成      

一是层层分解任务，盯死目标不放松。按照年初区人代会审议通过的收支目标任务，将目标任务按进度、按月分解到财税部门、各乡街道，对完成情况及时进行通报，加大收支任务完成进度的跟进和督促。二是加强收入保障工作，通过与征收部门之间，征收部门与乡、街道之间的协调配合，通力合作，互相衔接，共同把组织收入工作抓紧抓实，保证财政收入及时足额入库。三是挖掘非税收入增长点，做到应收尽收，及时入库。按照“正税清费、依法征收、规范执收、应收应收、收缴分离”的原则，将非税收入全部纳入预算管理。完成非税收入9.44亿元，占一般公共预算收入的47%，在税收收入大幅减收的形势下，保证了一般公共预算收入的稳定增长。      

（二）筹措资金，重点支出保障有力      

2015年以来，因税收收入持续下滑，面对财力缺口较大，财政运行极其艰难的情况，积极筹措、合理调度资金，确保重点支出。一是根据国务院《关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》，省政府《关于进一步加强财政存量资金管理规定的通知》等文件精神，加强对财政专户、预算单位资金盘活，实施红塔区盘活存量资金清理工作，盘活存量资金1.84亿元，提高财政资金使用效益。二是调整和优化财政支出结构，加大对民生事业的投入力度，对涉及民生的各项支出，切实做到了足额安排预算，及时拨付资金，“三农”、教育、科技、文化、节能环保、交通运输、城乡社区、医疗卫生、社会保障与就业等重点民生支出24.97亿元，占公共预算支出80%，比上年增长19%。三是投入0.14亿元，带动社会投资0.08亿元，完成2014年度高标准农田7200亩建设，扶持产业化项目3个，申报成功并开工建设2015年高标准农田9400亩。四是投入0.14亿元，带动社会投资0.23亿元实施的一事一议财政奖补普惠制建设项目34个，极大改善了农村的村容村貌。      

（三）强化约束，规范管理成效明显      

一是严格控制预算追加，强化预算执行约束机制，2015年基本没有发生区级新增预算支出。二是深入推进预算执行动态监控工作，在电子化自动监控系统约束下，共计发生现金结算0.18亿元，较上年减少0.07亿元，下降26%。三是全面推进乡、街道公务卡结算制度改革，加强财政支出管理。全年共办理公务卡7179张，报账12410笔。四是加大财政资金监督检查力度。开展清理盘活财政存量资金工作、涉农资金、公检法司保障经费等专项检查工作，在信息网络公开发布财政预决算和部门预算，促进预算单位完善财务管理，建立健全内控制度，规范会计核算和财务行为。五是扩大政府采购范围，加强政府采购监督检查工作，有效节约财政资金。采购预算金额0.98亿元，实际采购金额0.87亿元，节约采购资金0.11亿元，资金节约率为11.2%。六是严格控制“三公”经费，在下达部门预算的同时下达各部门“三公”经费控制数，实行月报制度，全区“三公”经费下降33.5%，成效明显。      

（四）培植财源，扶持政策落实到位      

一是认真贯彻落实中央、省、市各级各项创业就业扶持政策，争取上级专项补助资金0.14亿元，为自主创业、就业、再就业工作提供财力保障。二是继续做好“贷免扶补”和创业促就业小额贷款财政贴息工作。发放“创业促就业小额担保贷款”0.7亿元，贷款人数920人，带动3312人就业。发放“贷免扶补”贷款0.36亿元，贷款人数490人，带动1764人就业。发放7户劳动密集型小企业贷款0.13亿元，新吸纳就业人员147人。拨付财政贴息资金0.36亿元。三是积极支持发展创办微型企业，全年扶持创办550户微型企业，拨付补助资金0.17亿元，拉动社会资金1.18亿元，实现550人创业，带动2200人就业。四是积极争取上级资金支持经济发展。及时下达各部门、单位争取上级资金目标任务数，纳入部门、单位综合考核范围，激励与约束并重，有效调动了各级各部门争项目、争资金、保稳定、稳增长、促发展的积极性，全年共争取得到上级资金12.54亿元，其中省以上资金9.14亿元。      

附：2015年度红塔区收支决算公开表.xls