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玉溪九龙池公园2021年度部门决算

目  录

第一部分  玉溪九龙池公园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪九龙池公园概况

一、主要职能

（一）主要职能

玉溪九龙池公园成立于1984年，1993年12月评为云南省省级风景名胜区，2001年4月被评为玉溪市第一批重点文物保护单位。公园主要职责包括：依法负责保护风景区内原有的自然历史风貌；保护原有的古建筑、古树名木不被人为损坏；保护水源、水体及原有的地形、地貌不被破坏；保护野生动物不被猎杀，植被不被破坏；搞好景区的规划，合理开发利用风景名胜资源、丰富景区的观光、游览内容；开展相关项目研究，合理的开发利用、保护野生动植物资源适时引进适宜的植物品种丰富景区的景观；搞好景区的管理，开展多种经营，提供优质服务，保障游客安全，发挥风景名胜资源的环境优势使公园持续、稳定的发展，并创造良好的社会效益及生态效益。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.按照省市区防疫抗疫工作的部署，加大公园新冠肺炎疫情防控工作力度。

为全力做好新型冠状病毒疫情防控工作，有效切断病毒传播途径，坚决遏制疫情蔓延势头，确保人民群众生命安全和身体健康，按照《玉溪市红塔区新冠肺炎防控旅游景区景点有序开放工作指南》要求，玉溪九龙池公园认真学习贯彻落实国家、省、市、县疫情防控工作要求，加强清洁消毒、体温测量、进出扫码等日常防控工作，为游客、工作人员提供一个安全、有序、文明、和谐的旅游环境。全面部署公园防疫抗疫工作，做到疫期分岗专管到位。公园大门口、后山入园口设有新型冠状病毒防控摸排岗，做好人员进出扫码、体温测量工作并做好《红塔区新型冠状病毒感染疫情外来人员信息排查情况登记表》记录工作;为已投入使用的环保旅游公厕配备了洗手液，方便游客勤洗手、勤消毒；玉溪九龙池公园工作人员32人，所有人员均签署《复工人员健康申报表》、《个人健康信息承诺书》；采购防疫物资（一次性医用口罩、酒精、消毒粉、一次性手套），为工作人员免费发放医用口罩，叮嘱职工在做好复工的同时做好自身防护工作；每日对公园人员集聚场所、办公区域进行消毒喷杀工作，确保经营场所清洁卫生。利用布标、电子显示屏等加强防疫知识宣传，营造浓烈的防疫抗疫氛围，在售票处及入园防疫登记处制作张贴“一米线”标识，为游客提供排队购票登记的有效防疫安全区域。

2.按照省市区创文工作、七个爱国卫生专项行动工作的部署，巩固全省全国文明城市、卫生城市创建工作力度。

加大创文工作的宣传力度，投入2.00万元新增多块“文明旅游”、“文明用餐”、“社会主义核心价值观”、“关爱未成年人”等创文公益宣传广告及一组大型创文小品悬挂在公园入口、停车场醒目位置。投入0.50万元新建母婴室，配备了婴儿床、洗手池、烘干机、冷热水、沙发、桌子、免费抽纸及纸尿裤，最大限度为游客提供热情服务。为方便游客，做好疫情期间个人卫生防护，公园为已投入使用的环保旅游公厕配备了洗手液、厕纸、擦手纸等物品，免费提供给游客使用。同时，加强了对公厕的清扫保洁及管理工作。为营造浓厚的“国际志愿者日”志愿服务氛围，确保志愿服务理念深入人心，公园利用旅游景区服务窗口这一优势，在公园售票处，为广大游客提供免费借用雨伞志愿服务；为广大游客提供免费医疗箱，确保游客发生意外擦碰时能及时进行初步的消毒包扎；为广大游客提供免费导游服务，让更多的游客了解玉溪九龙池公园，乃至整个玉溪的历史文化渊源。2021年2月、4月开展志愿者服务活动两次，组织职工清捡游客丢弃在飞井海水库周边、公园山林中的各种垃圾袋、食品包装袋、果皮、废纸等。在做好园内绿化日常管护的同时，对公园裸露地面采取摆放盆花的方式进行绿化美化；对乱丢杂物、随地吐痰、损坏花草树木等行为及时劝阻，确保公园环境整洁。耗资16.81万元对公园停车场进行升级改造，停车场全部进行沥青路面硬化铺装，并对停车位、消防通道进行规范标识划线；加强园区车辆停放秩序管理，张贴“自行车、摩托停放处”“机动车停放处”标识牌对停车场停放区域进行区分；由停车场管理人员负责指挥游玩车辆按规划泊车位停放，确保停放车辆车头一致，经常巡视车场并确保各停车位正常使用，维持停车秩序,保证车辆停放安全。为方便游客，在公园区域内设置安装了无障碍通道、扶手。与公园内三家经营摊点签订《玉溪九龙池公园经营摊点创文、创卫复审、爱国卫生“7个专项行动”承诺书》，切实做好经营摊点创文、固卫工作。为切实做好创文、固卫工作及水源保护工作，目前临近水源的两家经营摊点，一家已重新安排销售地点，另一家已按要求关停，已确保远离水源核心地，不让水源受到二次污染。

3.护林防火及治安管理工作。

自去年12月份进入护林防火期以来，公园精心组织，做细做好园区护林防火工作。九龙池公园森林防火工作实行“预防为主，积极消灭”的方针，禁止林区、林缘及风景旅游区内用火，对入园的痴、呆、聋、哑及精神病患者派人严密观察其动向，发现异常及时采取措施进行制止。在持续高温干旱的情况下，公园全体职工在公园领导班子的带领下，采取设置火源管理点、检查哨卡、巡回检查的办法，加大巡查密度，切实做到严防死守、不留盲区死角，确保护林防火管理工作落实到位，及时消除了人为火灾隐患。清明节期间，公园全体职工坚守岗位，在公园林区对扫墓人员宣传森林防火有关事项。在公园范围内采用移动音箱、广播播放护林防火、环境保护等宣传音频，加大护林防火宣传力度。对公园内的消防设施每月进行一次检修；组织保安人员每月使用、检修手抬泵一到二次；制作《云南省人民政府2021年森林草原防火命令》、《玉溪市红塔区2021年森林草原防火通知》10份，粘贴在公园醒目位置；电子显示屏滚动播出护林防火宣传标语；重新使用防锈红漆刷园内消防栓26个，重新刷新山上8个护林防火碑字迹，制止入山吸烟10人，登记上坟人员0.16万人次。此外，还认真落实领导带班的值班制度，公园内安排人员24小时值守。在元旦、春节、清明节等游客密集期，切实强化野外火源管理和森林火灾预防工作，至今未发生任何火情。

4.绿化美化园区环境。

每月对园内养护管理内容、垃圾清扫等进行一次细致检查，发现问题及时整改，要求管理人员做好垃圾清扫、加强苗木养护管理、古树病虫害防治等工作，使公园绿化卫生管理工作更细致、保洁工作更到位。湿地北端新建景观绿地0.17万平方米，其中新建植草坪0.10万平方米，栽种无患子、红枫、蓝花楹、紫薇、红叶李、云南樱花、冬樱花等8个品种的乔木35株，栽种叶子花、扶桑、木槿、红花榉木、黄金叶等灌木球209株。新铺游路0.03万平方米。加大园区卫生保洁工作力度，确保景区内无污水、污染物进入水源，每日对公园产生的垃圾定时清理，定期清运出公园。加强每日龙潭及河道内落叶、杂物等的清理、保洁工作，适时对龙潭及河道内的污物进行清理、打捞。

5.公园接待游客情况。

尽管受疫情影响，但公园接待游客数量与去年相比，反而增加1.17万人次，全年共接待游客11.94万人次（其中免票接待游客共5.45万人次）。

6.主要工程建设情况。

（1）2020年底完工的玉溪九龙池古建筑群·五司庙抢救性修缮工程，由玉溪市文旅局补助资金40.00万元，资金于2021年全部到位，已完成工程审计，工程各项费用已支付完毕。

（2）玉溪九龙池公园饮用水源保护围挡项目计划投资41.00万元，政府补助资金41.00万元，目前工程已完工，到位资金21.20万元，并全部支付给施工方，尚未完成工程审计。

（3）年内完成了玉溪九龙池公园儿童戏水池水源保护改造工程，改造面积0.08万平方米，栽种杜鹃、大花六道木、红花榉木、酢浆草、马蹄莲等地被植物0.02万平方米，栽种桃花、云南山茶等乔木26株。  

（4）2021年11月，林草局下拨红塔区义务植树费28.20万元，用于公园古树保护项目，该项目现已完工，支出21.40万元，待审计完成后支付工程尾款。

（5）按创文创卫办的要求，公园投入16.81万元将公园停车场改造一新，改造后的停车场不仅得到了创文创卫办的高度肯定，还得到了游客的认可，取得了良好的经济效益和社会效益。

 二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪九龙池公园2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.玉溪九龙池公园

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪九龙池公园2021年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

玉溪九龙池公园没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

玉溪九龙池公园没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

玉溪九龙池公园2021年度没有一般公共预算财政拨款“三公经费”、行政参公单位机关运行经费收支，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪九龙池公园2021年度收入合计369.23万元。其中：财政拨款收入312.28万元，占总收入的84.58%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入28.77万元（含教育收费0.00万元），占总收入的7.79%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入28.18万元，占总收入的7.63%。与上年对比增加79.54万元，增长27.46%，主要原因是本年度增加了饮用水源保护围挡项目、五司庙拯救性修缮工程项目、义务植树项目、功德款项目，因项目资金收入增加导致全年收入增加较多。

二、支出决算情况说明

玉溪九龙池公园2021年度支出合计383.01万元。其中：基本支出207.43万元，占总支出的54.16%；项目支出175.58万元，占总支出的45.84%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加98.91万元，增长34.82%，主要原因是项目支出增大导致全年支出增加，其中：水体保护项目支出21.20万元，五司庙拯救性修缮工程项目支出39.70万元，义务植树项目支出21.40万元，功德款支出49.28万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障玉溪九龙池公园正常运转的日常支出207.43万元。与上年对比，减少30.85万元，下降12.95%，主要原因是人员减少导致工资福利支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出185.53万元，占基本支出的89.44%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21.89万元，占基本支出的10.55%。人均基本支出17.29万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障玉溪九龙池公园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出175.58万元。与上年对比，增加129.76万元，增长283.20%，主要原因是当年新增项目较多，导致项目支出金额较大。具体项目开支及开展情况：

1.公园管护经费项目，项目支出43.95万元。本项目已外包给第三方管理，主要工作任务完成较好，包括：完成公园内全天安全保卫工作、完成停车场管理及配合完成售验票管理、完成护林防火巡查管理、完成公园零星水电修缮、完成公园内古树名木、定植树、花坛绿地、草地、盆栽等管护、完成公共厕所卫生清扫保洁及维修使用、山林防火线的开挖和维护，公园内所有树木树干冬季涂白，防洪沟清淤及淤泥外运等。

2.玉溪九龙池古建筑群·五司庙抢救性修缮工程项目，财政拨款支出39.70万元。本项目属于省级文物保护单位玉溪九龙池古建筑群内寺庙的抢救性修缮，共计5个单体建筑的揭顶修缮及更换糟朽椽子等。本项目已完成工程审计，工程各项费用已支付完毕。

3.玉溪九龙池公园饮用水源保护围挡项目，工程已完工，到位资金21.20万元，并全部支付给施工方，尚未完成工程审计。本工程共完成公园近水边缘护栏安装、湿地钢网围墙建设、混凝土浇筑封闭水沟，并增加岛中钢架碳化木板平台、栏杆、坐凳等。

4.功德款项目，全年功德款支出49.28万元，主要包括公园停车场改造支付16.81万元，寺庙维护人员工资及春节外请零工工资12.82万元，古建筑消防安全整改4.10万元，五司庙修缮5.31万元，广告牌制作2.70万元，创文创卫支出7.54万元。

5.义务植树项目，支出21.40万元，本项目由林草局下拨红塔区义务植树费28.20万元，用于公园古树保护项目，该项目基本完工，本年度支出21.40万元，待审计完成后支付工程尾款。

6.防火经费支出0.05万元。用于购置灭火器。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪九龙池公园2021年度一般公共预算财政拨款支出312.28万元，占本年支出合计的81.53%。与上年对比增加46.43万元，增长17.46%，主要原因是一般公共预算财政拨款项目支出增大，导致全年一般公共预算财政拨款支出较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出39.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.71%。主要用于玉溪九龙池古建筑群·五司庙抢救性修缮工程项目。

8．社会保障和就业（类）支出22.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.17%。主要用于单位基本养老保险缴费及退休人员生活补助。

9．卫生健康（类）支出15.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%。主要用于事业单位医疗保险及公务员医疗保险缴费。

10．节能环保（类）支出21.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.79%。主要用于玉溪九龙池公园饮用水源保护围挡项目建设。

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

12．农林水（类）支出195.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.52%。主要用于公园全面建设与日常运转维护所需的人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出和资本性支出。

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

14．资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

19．住房保障（类）支出18.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%。主要用于单位职工公积金缴交。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪九龙池公园2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是：本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算数及年末决算数均为0.00万元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.00万元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致，无增减变动，主要原因是：本单位2021年度及上年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无此项支出。

2．公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。本单位无此项支出。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位无此项支出。

3．公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本单位无此项支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪九龙池公园2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。本单位无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，玉溪九龙池公园资产总额575.00万元，其中，流动资产14.43万元，固定资产560.57万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加29.46万元，其中固定资产增加45.31万元，流动资产减少15.85万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.08万元，其中：政府采购货物支出0.08万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。

本单位为所属单位，不涉及部门整体支出绩效自评，附表10－11为空表。

（一）预算绩效管理工作开展情况

成立玉溪九龙池公园预算绩效管理领导小组，加强单位预算绩效管理工作组织领导、健全预算绩效管理工作机制、审核完善绩效目标，提升我单位预算绩效管理水平，建立健全相关的预算绩效管理制度，使绩效工作有据可依，重视绩效指标的细化和量化，遵循绩效导向原则，加强绩效运行监控，保证项目实施与绩效指标一致，做好绩效自评工作，为下一年的预算执行工作奠定基础。

（二）部门整体支出自评结果

本单位未开展部门整体支出自评，由上级单位统一开展。

（三）部门决算中项目支出自评结果

1.项目一公园管护经费项目绩效情况：为保护九龙池公园的文物及古建筑、名木古树、中心城区重要水源点，做好公园山林护林防工作，给游客提供一个优美整洁的游览环境，特开展本项目。本项目年度总体目标完成情况良好，自评得分97.00分，自评等级为优。通过绩效评价发现，当年效益指标未达标，主要原因是春节期间公园免费开放导致门票收入未达标。下一步将积极多方位创收，争取在门票收入增加的同时，为游客提供更优质的服务。绩效评价同时发现，本项目设置的指标不够全面，以后需不断补充完善绩效评价指标，提高预算绩效管理水平。

2.项目二玉溪九龙池公园古建筑群五司庙抢救性修缮专项资金项目绩效情况：为确保文物安全、古建筑保存完好，特开展本项目。本项目年度总体目标完成情况良好，自评得分95.00分，自评等级为优。通过绩效评价发现，在项目施工过程中对隐蔽工程的监督不够，下一步将积极完善项目管理办法切实提高项目管理水平，不断补充完善绩效评价指标提高预算绩效管理水平。

3.项目三玉溪九龙池公园饮用水源围档保护专项资金项目绩效情况：为有效保护水源不受人为因素影响，为市民提供安全的饮用水水源，防止水源污染，特开展本项目。本项目年度总体目标完成情况良好，自评得分94.17分，自评等级为优。通过绩效评价发现，本项目施工中因实际情况需要，存在部分修改方案的情况。下一步将积极完善项目管理办法切实提高项目管理水平、资金使用效益和部门工作效率，不断补充完善绩效评价指标提高预算绩效管理水平。

4.项目四玉溪九龙池公园智慧景区建设专项补助资金项目绩效情况：本项目因资金未到位，工作尚未开展。项目年度总体目标未完成，完成情况较差，自评得分1.00分，自评等级为差。下一步将积极争取资金，尽快落实本项目。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

 监督索引号53040203200200201111

玉溪九龙池公园2021年度部门决算公开表.xls