监督索引号53040203300300000

附件1

玉溪市红塔区供销合作社联合社

2023年预算公开目录

第一部分 玉溪市红塔区供销合作社联合社2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市红塔区供销合作社联合社2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

玉溪市红塔区供销合作社联合社

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市红塔区供销合作社联合社始终承担着党和政府联系城乡，巩固工农联盟，服务农业、农村、农民，促进农业生产发展的重要任务。在党和政府的领导下对全区合作社组织的建设与发展、组织农民参与农产品流通、推进农村现代流通网络建设、建立农业生产资料社会化服务体系、参与农业产业结构调整、指导内部企业改革发展等方面具有重要的职能作用。

（二）机构设置情况

玉溪市红塔区供销合作社联合社所属一级预算单位，单位性质为参照公务员法管理事业单位。我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、人事股、财会股、经济发展股和合作指导股。

玉溪市红塔区供销合作社联合社无所属单位。

（三）重点工作概述

1.加强党的建设，全面从严治社，为改革发展提供坚强保障。认真贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，深刻汲取教训，引以为戒，严守政治纪律政治规矩，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，从提升基层党支部组织力、建设政治合格、执行纪律合格、品德合格、发挥作用合格的新时代党员队伍，统筹推进各领域基层党建工作；认真落实全面从严治社工作部署，完善制度保障，确保系统各项工作规范高效运行；建强干部队伍，确保供销合作事业稳定发展；注重内部监督，确保社有企业健康发展和社有资产保值增值。把讲政治的要求体现到供销社日常工作的方方面面，努力营造风清气正的干事创业环境。

2.持续推进供销综合改革，完善供销合作社治理体系。着力构建联合社机关主导的行业指导体系、社有企业支撑的经营服务体系，形成社企分开、上下贯通、整体协调运转的双线运行机制。规范联合社治理机制，贯彻落实好上级社和地方党委、政府的决策部署，坚持联合社为基层社服务的工作导向，履行好行业管理、政策协调、资产监管、教育培训职责，加强对重点工作的督导调度；同时，畅通基层社对联合社意见建议反馈渠道，健全基层社对联合社监督评价体系，通过制定成员社对联合社工作评价办法和相关制度，完善双向考核评价机制。

3.理顺“三会”治理机制，发挥监事会监督作用。严格按照供销社章程规范开好“三会”，充分发挥理事会作为执行机构的重要作用要健全理事会会议机制，对理事会工作中的重大事项，必须经理事会全体会议、常务理事会或理事会主任办公会议讨论决定，“三重一大”事项须经党委会议事先讨论研究。理事会接受监事会监督。监事会补齐相应的工作机制和人员力量，向社属企业委派董、监事，通过报告机制、检查机制、跟踪整改机制的运用，切实发挥委派监事在规范社有企业经济行为中的监督检查、预警预防作用。

4.多措并举强化社有资产监管。一是成立社有资产管理委员会，由主任担任社有资产委员会主任，分管副主任为委员会副主任，各股室负责人、基层社和社属企业负责人为成员，定期召开资产管理调度会，听取资产管理工作情况汇报，对资产经营管理工作作出相应安排。二是加强社有资本管理，制定监督管理办法，对社有资产进行全面建档立卡，建立数字化社有资产台账和社有资产使用管理责任清单，企业资产处置必须报经上级社审批同意。三是增强党组在社有资产管理使用中的主体责任，不断健全监事会与其他内部监督资源协同机制，形成监督合力。

5.加大“四网”建设力度，构建新发展格局。今年，省供销社印发了《关于全面提升县及县以下流通服务经营网络建设的行动方案》，提出到2025年，全省供销合作社系统乡村消费品零售额达到400.00亿元，农产品销售额达到1,000.00亿元，重点打造10个至15个“省级供销合作社县域流通服务网络强县”。区供销社将以持续深化“四网”建设为抓手，以龙头企业为支撑，继续强化“县乡村”三级农资供应服务体系，建立健全完备的供销系统县域服务网络；加强农资产品质量和价格管理工作，定期研究本系统农资储备调运供应、质量管控、行情监测工作，加强对企业和基层社在购进、调运、储藏、配送服务农资化肥各个环节的督查、检查，并协同市场监管局坚持长期督查，做好各项管理服务工作，确保农资价额、质量稳定；拓展服务，主动衔接农口各部门，积极做好农业科学技术宣传、推广和应用，邀请专家和农技人才到田间地头进行种植指导，开展好农业技术培训，以科技引领助农增收。

6.加快推进社有企业发展。社有企业是供销合作事业发展的核心，决定着供销社的整体服务水平和社会形象。针对目前红塔区供销社系统企业发展不平衡的情况：以超市、食品加工、医院为主的百信商贸公司，以化肥、农药为主的农资公司，以生猪屠宰分割储存加工为主的凤凰公司等3个龙头企业生产经营规模较大，商品销售额占全系统的85.00%，北郊供销社、大营街供销社为社属全资企业，但发展缓慢，特别表现在发展思路不宽，生产经营创新不多，发展基础薄弱等方面，为进一步加快基层供销社发展，更好地实现为农服务功能，下一步将从三方面着手：一是在区委政府的正确领导和上级社的指导下，继续加强党的建设，围绕供销社的为农职能积极作为，争取充实干部职工队伍，逐步清理历史遗留问题，努力推动企业发展，增加第三方对供销社理事会社有资产运作的监督机制。二是放宽社属企业经营自主权，推动建立现代企业管理激励机制，激发企业发展活力。三是在继续推进优势企业发展的同时，加大区联社对社有弱势企业的指导帮扶力度，从人员、资金、项目、政策、市场运作等方面给予具体指导，学习借鉴优势企业在生产经营及管理方面的经验，努力促进企业均衡发展。

7.努力完成各项目标任务。在完成上级下达的各项目标任务的同时，把维护稳定作为保障发展的重要抓手，与各部门积极配合，稳妥有序处理好社员股金维稳及兑付事宜；努力做好意识形态、安全生产、国家安全、档案管理、保密工作、创文固卫、社会治安综合治理和企业文化建设等工作，注重工、青、妇工作的开展，关心职工福利，积极参与社会公益事业，为城乡经济繁荣和社会稳定做出新贡献。     

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制13人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入445.38万元，其中：一般公共预算445.38万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少56.83万元，下降11.32%，主要原因2022年新增退休人员3名，2023年人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入445.38万元，其中：本年收入445.38万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款445.38万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少56.83万元，下降11.32%，主要原因2022年新增退休人员3名，2023年人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出445.38万元。财政拨款安排支出445.38万元，其中：基本支出245.08万元，与上年对比减少57.13万元，下降18.90%，主要原因是2022年新增退休人员3名，2023年人员经费减少；项目支出200.30万元，与上年对比增加0.30万元，增长0.15%，主要原因是2023年新增《红塔区供销社离退休干部党组织工作经费》0.30万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（一）“2013201 行政运行”安排支出0.30万元，主要用于红塔区供销社离退休干部党组织工作经费。

（二）“2080501 行政单位离退休”安排支出36.00万元，主要用于离退休人员生活补助支出。

（三）“2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出”安排支出18.74万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出。

（四）“2101101 行政单位医疗”安排支出9.72万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

（五）“2101103 公务员医疗补助”安排支出10.65万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

（六）“2101199 其他行政事业单位医疗支出”安排支出1.57万元，主要用于公务员大病补充保险和工伤保险支出。

（七）“2160201 行政运行”安排支出152.96万元，主要用于基本工资、其他社会保障缴费、奖金、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费、办公费、租赁费、福利费等支出。

（八）“2160201 一般行政管理事务”安排支出200.00万元，主要用于红塔区供销系统保稳定促发展工作经费资金支出。

（九）“2210201 住房公积金”安排支出15.44万元，主要用于住房公积金缴费支出。

五、区对下专项转移支付情况

我单位为对下转移接收单位，无对下转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.20万元，其中：政府采购货物预算0.20万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。(注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市红塔区供销合作社联合社2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.43万元，与上年相比无增减，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市红塔区供销合作社联合社2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变动。

（二）公务接待费

玉溪市红塔区供销合作社联合社2023年公务接待费预算为0.49万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，预计国内公务接待批次为3次，共计接待30人次。

与上年相比无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市红塔区供销合作社联合社2023年公务用车购置及运行维护费为1.94万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费1.94万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

玉溪市红塔区供销合作社联合社2023年纳入绩效管理的项目共2个，纳入重点项目1个，主要是：

红塔区供销社系统保稳定促发展工作经费，项目金额200.00万元。重点项目目标：玉溪市红塔区供销合作社联合社严格执行区委、区政府和领导小组各项部署，围绕保稳定、保民生、促发展“1个工作目标”，研究制定近期和长期“2个工作方案”，建立银行贷款调头资金池、企业经营发展资金池、股金兑付资金池“3个资金池”，采取纪检调查、公安侦查、审计清查、税务稽查、尽职调查、经营接管“6项举措”，比对摸排供销系统、百信集团及关联企业家底，全力化解风险隐患，维护社会稳定。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市红塔区供销合作社联合社2023年机关运行经费安排32.33万元，与上年对比减少13.66万元，下降29.70%，主要原因是2022年新增退休人员3名，2023年机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，玉溪市红塔区供销合作社联合社资产总额4,501.48万元，其中，流动资产4,491.38万元，固定资产10.10万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加1,001.14万元，其中固定资产增加3.42万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

玉溪市红塔区供销合作社联合社    

2023年1月30日              

监督索引号53040203300300111

玉溪市红塔区供销合作社联合社2023年预算重点领域财政项目文本公开.doc

玉溪市红塔区供销合作社联合社2023年部门预算公开表20230202092222406.xls