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玉溪市红塔区第一幼儿园2024年度单位决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度单位决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

为学龄前儿童提供保育和教育服务。注重幼儿保育和幼儿保教工作。对学龄前儿童实施体、智、德、美等全面、和谐、健康发展保育及教育服务，促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展。与家庭密切合作，综合各种教育资源，为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，使他们在快乐的童年生活中获得有益于身心发展的经验，共同为幼儿的发展创造良好的条件，坚持保育和教育相结合的原则，以游戏为基本活动，关注幼儿个别差异，不断促进幼儿德、智、体、美全面协调发展，同时，为家长工作、学习提供便利条件。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：园长办公室、书记办公室、副书记办公室、副园长办公室、行政办公室、总务处、安全管理处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为玉溪市红塔区教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员55人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员52人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。年末学生735人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年幼儿园严格按照财政局、主管部门的相关文件精神，按时、足额发放教师工资及各项绩效工资，以及退休教师的生活补助，及时发放家庭经济困难学生生活补助。加强固定资产的管理，幼儿园定期进行核对，确保账实相符，通过盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处理和解决管理中出现的问题，并做出相应的措施，确保固定资产的安全和使用。2024年玉溪市红塔区第一幼儿园共招收幼儿736名，其中：泷水塘园区13个教学班457名幼儿，麒瑞园区8个教学班279名幼儿。2024年玉溪市红塔区第一幼儿园始终秉持着对幼教事业的热爱与执着，坚守教育初心，牢记育人使命，努力推动集团各园所的高质量发展。

第二部分  2024年度单位决算表

（详见附件）

本单位无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市红塔区第一幼儿园2024年度收入合计9,389,879.90元。其中：财政拨款收入9,388,729.90元，占总收入的99.99%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1,150.00元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计增加1,290,738.66元，增长15.94%。其中：财政拨款收入增加1,289,588.66元，增长15.92%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加1,150.00元，增长100.00%。主要原因是泷水塘园区增班导致财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

玉溪市红塔区第一幼儿园2024年度支出合计9,388,729.90元。其中：基本支出8,108,041.14元，占总支出的86.36%；项目支出1,280,688.76元，占总支出的13.64%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1,289,588.66元，增长15.92%。其中：基本支出增加614,033.88元，增长8.19%；项目支出增加675,554.78元，增长111.64%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是泷水塘园区增班导致支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障玉溪市红塔区第一幼儿园机构正常运转的日常支出8,108,041.14元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,026,143.10元，占基本支出的98.99%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费81,898.04元，占基本支出的1.01%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障玉溪市红塔区第一幼儿园为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,280,688.76元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.玉溪市红塔区第一幼儿园家庭经济困难生补助专项资金1,500.00元，用于补助家庭经济困难学生。

2.玉溪市红塔区第一幼儿园运转专项经费938,900.00元，用于办公、物业服务等日常运转支出。

3.玉溪市红塔区第一幼儿园遗属补助经费7,872.00元，用于遗属人员生活补助支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市红塔区第一幼儿园2024年度一般公共预算财政拨款支出9,388,729.90元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,289,588.66元，增长15.92%，完成年初预算的90.45%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）支出6,982,777.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.37%，完成年初预算的96.70%。主要用于幼儿园基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费支出，办公费、水电费、物业管理费等公用经费支出，办公设备购置等资本性支出；造成预决算差异的主要原因是本年度收到上级下达的补助资金，这部分支出未纳入年初预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出912,847.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.72%，完成年初预算的55.98%。主要用于幼儿园机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休人员生活补助支出；造成预决算差异的主要原因是离退休费用因财政资金紧张未能全部如期支付。

9.卫生健康（类）支出771,130.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.21%，完成年初预算的103.22%。主要用于幼儿园职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费支出；造成预决算差异的主要原因是泷水塘园区增班，教师人数增加，相应的卫生健康（类）支出增加。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出721,975.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.69%，完成年初预算的92.47%。主要用于幼儿园住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2024年度住房公积金基数调整。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无支出决算数，无年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无支出决算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无此项支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位无此项支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本单位无此项支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无此项支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市红塔区第一幼儿园2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是玉溪市红塔区第一幼儿园属于全额拨款事业单位,无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，玉溪市红塔区第一幼儿园资产总额1,461,927.98元，其中，流动资产151,150.08元，固定资产578,273.94元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产732,503.96元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加152,068.38元，其中固定资产增加294,981.70元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额427,958.66元，其中：政府采购货物支出9,996.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出417,962.66元。授予中小企业合同金额427,958.66元，其中：授予小微企业合同金额427,958.66元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

玉溪市红塔区第一幼儿园无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53040200136001101111

玉溪市红塔区第一幼儿园2024年度决算公开表.xlsx